Финансовый пульс компании

Поступило · факт2,18 млн ₽+6,8% к прошлому периоду

Израсходовано · факт1,47 млн ₽Включая зарплаты и налоги

Операционная прибыль520 тыс. ₽Выручка 2,36 − себестоимость и расходы 1,84 · 22,0%

Доступно сейчас3,16 млн ₽Банк + касса − резерв платежей

Новые заказы827 в работе · 3 требуют контроля

Ещё предстоит оплатить2,14 млн ₽Подтверждённые обязательства

Денежный поток

Факт по 5 сентября и прогноз до конца месяца

ПоступленияРасходыПрогноз

Куда ушли деньги

Фактические расходы: 1,47 млн ₽

Открыть журнал

Прогноз до конца периода

Только подтверждённые планы

Детали

↗

Движемся вверхКассовый разрыв не ожидается

Ожидаем поступлений: 3,72 млн ₽
Предстоящие расходы: 2,14 млн ₽
Доступно сейчас: 3,16 млн ₽
Остаток на конец периода: 4,74 млн ₽
Прогноз операционной прибыли: 3,31 млн ₽

Заказы и обязательства

Текущий месяц

Продажи

Новые заказы: 8
Закрыто заказов: 6
Сейчас в работе: 27
С риском низкой маржи: 3
Дебиторская задолженность: 920 тыс. ₽
Просроченная дебиторка: 180 тыс. ₽

Требует решения

Текущие события на дату снимка

Важно: экран агрегирует демонстрационные данные и не заменяет бухгалтерскую отчётность. Детализация ведёт к первичным заказам, операциям, начислениям и документам; серверное сохранение не подключено.